Как сформировать акт-сверки?

Как сформировать акт-сверки?

Значение и Цель Акта Сверки:

Акт сверки взаиморасчетов – это документ, который составляется между партнерами для подтверждения соответствия данных о взаимных платежах и обязательствах. Вы, как представитель Вашей компании, обязаны регулярно, как минимум один раз в год, проводить сверку взаиморасчетов с контрагентами. Это ключевая часть подготовки к составлению годовой бухгалтерской отчетности и является важным элементом финансового контроля.

Форму для создания актов сверок Вы найдёте в модуле "Финансы".

1. Определение Даты Сверки

• Укажите дату, на которую Вы производите сверку, в поле "Дата сверки".
• 
  

2. Выбор Периода Сверки

• Задайте временные рамки для сверки, указав "Дата начала периода" и "Дата окончания периода", чтобы указать на какой период производится сверка.

3. Выбор Типа Сверки

• Определите, с кем будет проводиться сверка:

• С клиентом: для просмотра документов, связанных с задолженностями клиентов и их предоплатами.
• С поставщиком: для проверки задолженностей перед поставщиками и произведенных оплат.
• С клиентом и поставщиком: для комплексной сверки по обеим категориям документов.
• По настройке: для детализированной сверки по выбранным счетам в настройках акта сверки.

4. Уточнение Контрагента

• Выберите из списка контрагента, с которым будет проводиться сверка.

5. Применение Фильтров

• Используйте фильтры для уточнения данных:

• Проекты: ограничьте сверку определенными проектами.
• Тип оплат: укажите типы оплат для фильтрации документов по типу оплаты.
• Валюта: выберите валюту, в которой проводились расчеты.
• Договор: фильтруйте документы по конкретным договорам с контрагентами.

6. Детализация Акта Сверки

• Выберите "Детально" для включения полной информации по всем документам, включая взаиморасчеты, ручные операции и т.д.
• При отключении детализации будет отображаться только базовая информация о задолженностях и оплатах.
• Включение опции "Без учета консигнации" позволит исключить из акта сверки задолженности, не достигшие срока оплаты.

7. Настройки Формирования Акта-Сверки

Дата Начала по Умолчанию:

Выберите интервал по умолчанию для начала периода сверки – месяц, квартал или год.

Дополнительные Параметры Отображения:

Отображать ИНН: Включите, чтобы в акте сверки отображался ИНН контрагента.

Отображать Проект: Выберите для включения информации о проектах в акт.

Отображать Тип Оплат: Укажите, если нужно включить типы оплат в документ.

Отображать Примечание Документа: Активируйте для отображения примечаний, связанных с документами.

Отображать Итог (Остаток): Включите для отображения итогового остатка баланса по документам.

Отображать Контракт: Поставьте галочку, чтобы в акте отображалась информация о контрактах.

Валютные Операции:

Отображать Сумму в Базовой Валюте: Эта настройка позволяет отображать сумму документа в базовой валюте по курсу на момент создания документа.

Конвертировать В Одну Валюту: Все суммы будут конвертированы в выбранную валюту по текущему курсу.

Настройка Счетов Акта-Сверки:

В разделе "Настройка счетов акта-сверки" Вы можете выбрать счета, по которым будет формироваться сверка.

Если вы выбираете опцию "По настройке", сверка будет производиться именно по тем счетам, которые Вы укажете в данном разделе.

Возможен выбор как парных счетов, так и по одному конкретному счету.

Сохранение Настроек:

После выбора всех необходимых параметров и счетов, не забудьте сохранить настройки для применения изменений.

8. Экспорт и Печать

• Сформируйте акт-сверки, нажав кнопку "Сформировать".
• Экспортируйте акт в одном из доступных форматов (HTML, Excel, CSV или XML) или напечатайте его непосредственно из системы.