Как сформировать отчет по должникам?

Как сформировать отчет по должникам?

Вы сможете найти "Отчет по должникам" в модуле "Финансы".

"Отчет по должникам" показывает Ваших должников на организацию, то есть всех контрагентов, которые имеют дебиторскую задолженность. 

Чтобы сформировать отчет по должникам, используйте следующие шаги:

1. Выбор даты: Установите дату, на которую хотите получить информацию о дебиторской задолженности. При выборе прошедшей даты, Вам будут отображены должники, актуальные на выбранную дату.

2. Регион: Опция "Регион" позволяет вам фильтровать данные с учетом выбранного региона у Ваших контрагентов.

3. Рабочая зона и Проект: Фильтруйте данные по рабочим зонам и проектам, чтобы в отчете отображались задолженности, связанные только с выбранными параметрами.

4. Договоры: Ограничьте отчет документами, которые связаны с определенными договорами.

5. Тип клиента: Отфильтруйте данные по юридическим и физическим лицам или выберите, чтобы отображались все клиенты. При выборе опций "Юридическое лицо" и "Физическое лицо" появляется поле характеристик клиента, который позволяет отфильтровать по типам клиентов. 

6. Клиент: Вы можете сфокусировать отчет на одном клиенте или выбрать всех клиентов.

7. Тип оплаты: Укажите тип оплаты (например, наличные, перечисления), чтобы отфильтровать транзакции по выбранному типу.

8. Без учета консигнации: Если этот параметр включен, в отчете будут показаны задолженности, включая консигнацию. Если выключен — консигнация не будет учтена в долгах.

9. Детально: Выберите, какую детализацию вы хотите видеть в отчете. Можно отобразить задолженности в разбивке по каждому клиенту или по торговым представителям.

10. Отображение даты первой задолженности: Этот параметр покажет дату, когда возникла первая задолженность у клиента.

11. Настройки: В настройках отчета вы можете добавить или исключить дополнительные поля, такие как адрес клиента, регион, код клиента, проект, контракт и количество дней задержки платежа.

После выбора всех необходимых параметров и настроек, нажмите кнопку "Сформировать", чтобы сгенерировать отчет.