Как использовать отчет "Оплаты"?

Как использовать отчет "Оплаты"?

Вы сможете найти отчет "Оплаты" в модуле "Финансы".

Отчет "Оплаты" предоставляет информацию о поступлениях денежных средств от контрагентов в целях оплаты заказа.

Как использовать отчет "Оплаты":

1. Установка периода: Задайте временные рамки, в пределах которых требуется провести анализ оплат. 

2. Рабочая зона: Фильтрация по рабочей зоне включает в отчет только тех клиентов, которые находятся внутри выбранных рабочих зон.

3. Тип клиента: Выберите, хотите ли вы видеть транзакции, проведенные юридическими или физическими лицами, либо все вместе. При выборе опций "Юридическое лицо" и "Физическое лицо" появляется поле характеристик клиента, который позволяет отфильтровать по типам клиентов.

4. Клиент и Инкассатор: Ограничьте отчет определенными клиентами или инкассаторами, чтобы анализировать конкретные потоки платежей.

5. Способ оплаты: Уточните, каким способом оплаты Вы хотите отфильтровать совершенные платежи.

6. Статус: Фильтруйте по статусу документа, чтобы увидеть только проведенные транзакции, непроведенные или оба вида в отчете.

7. Генерация отчета: После настройки параметров нажмите "Сформировать", чтобы отобразить отчет. Он покажет все детали оплат, включая документы и суммы, а также статус каждой операции.

8. Настройки:

Установите настройки в соответствии с вашими предпочтениями и требованиями анализа данных.  

После выбора настроек не забудьте их сохранить.