Как сформировать отчет "Обороты по контрагентам"?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пн, 19 Фев на 3:51 PM по Татьяна Соколова

Как сформировать отчет "Обороты по контрагентам"?

Вы сможете найти отчет "Обороты по контрагентам" в модуле "Финансы".

Отчет "Обороты по контрагентам" предназначен для выведения общей суммы оборотов счетов в разбивке по контрагентам.

1. Выбор типа отчета:

Оборот за период: Отчет будет показывать начальный баланс, обороты и конечный баланс за выбранный период.
Детали по дням: Отчет разделит информацию по каждому дню, отображая дебетовый и кредитовый остатки по каждому контрагенту за каждый день в выбранном периоде.

2. Выбор периода отчета: Укажите начальную и конечную дату отчета.

3. Фильтрация по рабочим зонам: После выбора рабочих зон, в отчете будут отображаться клиенты, которые находятся в выбранных рабочих зонах.

4. Выбор типа клиента: Отфильтруйте данные по юридическим и физическим лицам или выберите, чтобы отображались все клиенты. При выборе опций "Юридическое лицо" и "Физическое лицо" появляется поле характеристик клиента, который позволяет отфильтровать по типам клиентов.

5. Выбор типов оплат:

Все типы оплат: Отчет включит все виды платежей.

Если выбрана опция "другие", отчет будет фильтровать операции, в которых не указано субконто "Тип оплаты".

6. Отображение деталей:

Если активировано, отчет будет детализирован по дебету и кредиту для типа отчета "Оборот за период".
При выборе детального отображения можно также включить "Отображать с итогом", который будет показывать балансовый взаимозачет между дебетом и кредитом.

7. Настройка дополнительной информации (работает только для отчета "Оборот за период"):

Можно включить отображение адреса, региона, ИНН, и кода клиента.
Если выбрано "отображать код клиента", нужно будет указать локальный или глобальный код.
После установки настроек не забудьте сохранить их.

8.Сохранение и генерация отчета:

После установки всех параметров нажмите "Сформировать" для генерации отчета.
Отчет может занять некоторое время для создания.
После генерации отчета вы получите уведомление, и отчет будет доступен для скачивания в истории.