Как оформить заявку на расход или поступление?

Как оформить заявку на расход или поступление?

Для оформления заявки на расход или поступление в системе Smartup:

• Откройте форму "Заявка на расход" или "Планируемое поступление", которую можно найти в соответствующем форме "Мои заявки" в модуле "Финансы".

• Выберите тип заявки:

Простая заявка — это заявка, создаваемая для конкретной однократной операции, то есть она не повторяется. Вы выбираете определённую дату, и заявка будет относиться только к этому дню. Поле "Дата оплаты" в такой заявке служит для информационных целей, чтобы указать, когда планируется оплата по заявке.

Автозаявка — тип заявки, который предназначен для регулярных операций. Вы устанавливаете год, выбираете месяцы и дни, когда должна происходить заявка. Система будет автоматически генерировать заявку в указанные дни каждого выбранного месяца. В поле "День оплаты" вы можете установить, через сколько дней после создания заявки должна быть выполнена оплата. 

Автоплатеж — вариант, при котором система не создаёт новые заявки в каждый указанный период, а после первоначального подтверждения заявки просто добавляет необходимую сумму к уже существующему документу "Оплаты". 

• Укажите дату, когда планируется расход или поступление средств.
• Если заявка ассоциируется с определенным проектом, укажите его в поле "Проект".
• Выберите "Вид операции", который описывает натуру расхода или поступления.
• Укажите счет, с которого будет осуществляться расход или на который будет поступать сумма.
• Если операция связана с получением или выдачей наличных, выберите соответствующий счет кассы.
• Введите сумму операции и выберите валюту транзакции.
• Если заявка связана с переводом средств, укажите расчетный счет организации, получателя и расчетный счет получателя.
• Заполните поля "Код платежа" и "Назначение платежа" при необходимости.
• Укажите материально ответственное лицо, если это требуется по процедуре вашей компании.
• Добавьте примечания, если есть дополнительная информация, которая должна сопровождать заявку.
• Если вы еще не готовы отправить заявку на согласование, сохраните ее как "Черновик". Если готовы отправить заявку на согласование, нажмите "Отправить".
• После отправки заявка появится в форме "Согласование" для тех, кто уполномочен ее подписать.

Согласование будет происходить в соответствии с Шаблоном документооборота.

• В случае отклонения заявки вы можете восстановить ее из раздела "Отклоненные" и отправить на согласование снова.
• После утверждения заявка перейдет в раздел "Утвержденные" и станет доступной для оплаты в форме "Оплаты".