Как импортировать оплаты от клиентов?

Как импортировать оплаты от клиентов?

Вы сможете найти форму "Оплаты от клиентов" в модуле "Финансы". Нажмите на стрелку на кнопке "Создать" и перейдите в форму импорта.

Проверьте правильность настроек. Для этого в интерфейсе настройки убедитесь, что указаны корректные значения в полях "Начальная строка" и "Конечная строка", которые определяют диапазон строк для импорта данных. Вы можете оставить поле конечной строки пустым, и тогда система загрузит все строки.

1. В разделе "Клиент" выберите метод идентификации клиента: По ИД, По коду или По ИНН. Аналогично выберите способ идентификации для проекта и договора.

2. 
   

3. Задайте номера столбцов, в которых содержится информация по каждому параметру:

4. 
   Сохраните настройки.
   

5. 
   

6. Если нужно, скачайте шаблон для импорта и заполните его соответствующими данными.

7. 
   

8. Если вы не знаете значения для идентификации, они могут быть найдены:

• Данные клиента в модуле "Справочник" в форме "Клиенты".
• Данные проекта в модуле "Главное" в форме "Проекты".
• Данные договора в модуле "Финансы" в форме "Договоры". Если необходимый идентификатор (ИД) не отображается, добавьте его в настройках таблицы.

После заполнения шаблона в интерфейсе импорта выберите валюту, в которой будет указана сумма оплаты.

Затем выберите тип оплаты и, соответственно, кассу или расчетный счет, на который поступят средства.

Обратите внимание, что выбранная валюта может не поддерживаться выбранной кассой или расчетным счетом.

Загрузите файл с данными.

После загрузки файла система отобразит "Сальдо на начало", "Баланс поступления" и "Сальдо на конец". Вы можете изменить поля в нижней части интерфейса, если это необходимо.

В случае ошибок (например, если система не обнаружит заданные параметры), информация об этом отобразится в правой нижней части интерфейса, и данные не будут загружены в систему.

Укажите дату поступления средств на баланс клиентов.

Используйте кнопку "Проведено", чтобы указать, следует ли одновременно с импортом проводить транзакции. Если функция выключена, оплаты будут сохранены в черновике без проводки.

Для завершения процесса импорта нажмите на кнопку "ИМПОРТ".