Как работать с дебиторами?

Для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью в системе Smartup используйте форму "Взаиморасчеты с клиентами". Это позволит вам управлять и отслеживать финансовые обязательства вашей компании перед клиентами и наоборот.

Перейдите в форму "Взаиморасчеты с клиентами". Здесь отображается список всех клиентов, зафиксированных в справочнике "Клиенты", с ненулевым балансом, то есть тех, с кем нужно произвести расчеты. Отображаются как клиенты с дебиторской, так и с кредиторской задолженностью.

В этом разделе присутствуют четыре колонки данных:

• "Задолженность" отображает дебиторскую задолженность клиента перед компанией.
• "Предоплата" показывает суммы, предварительно оплаченные клиентами, что является их кредиторской задолженностью.
• "Заказ" указывает сумму заказа, которая еще не превратилась в дебиторскую задолженность, то есть отображает сумму заказов, которые еще не были архивированы.
• "Забронированная предоплата" отражает средства, уплаченные клиентами за заказы, которые еще не были выполнены.

Для проведения взаиморасчетов с клиентами нажмите на кнопку "Взаиморасчет". Система автоматически проведет расчеты, начиная с самых старых задолженностей.

При активации опции "С учетом консигнации" в расчет не будут включены заказы, дата консигнации по которым еще не наступила.

При включении расчета "по проекту" система будет сопоставлять проекты оплат и заказов. Если проекты не совпадают, взаиморасчет между такими счетами не произойдет.

Функции "по типу оплаты" и "по договору" работают по аналогичной логике.

Активация всех трех функций — "по типу оплаты", "по проекту" и "по договору" — заставит систему сопоставлять все три условия для проведения расчетов, гарантируя полное соответствие между счетами оплаты и заказами.

При работе вам могут понадобиться следующие шаги для управления неоплаченными заказами и проведения взаиморасчетов:

Найдите интересующего клиента в списке "Взаиморасчеты с клиентами".

Нажмите на кнопку "Детали" рядом с выбранным клиентом, чтобы перейти к подробной информации о его финансовых операциях.

В открывшейся форме просмотрите неоплаченные заказы клиента.

При выборе неоплаченного заказа перед вами появятся три функции:

• "Новый платеж": создайте документ оплаты для выбранного заказа, и система автоматически проведет взаиморасчет.
• "Перерасчет": система выполнит взаиморасчет на основе суммы, доступной у клиента в предоплате, без создания документа оплаты.
• "Консигнация": доступ к этой функции появляется, если в настройках системы в разделе "Заказ" активирована настройка "Разрешить выдачу консигнации".

Кнопка "История взаиморасчетов" позволит вам просмотреть все прошлые операции взаиморасчетов, проведенные с клиентами.

Из истории взаиморасчетов вы можете отменить ранее проведенный взаиморасчет или просмотреть его бухгалтерскую проводку.

Также здесь доступна информация о забронированных оплатах, которые можно отменить при необходимости.